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工銀中金美元貨幣市場ETF〈3011.HK〉
工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 7,921.55(港幣) 3.80 0.05 7,922.55 7,802.60
淨值(2020/02/24) 7,921.35() 5.26 0.07 7,921.35 7,796.75
日 至 說明
工銀中金美元貨幣市場ETF(3011.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 7,921.35 7,921.55
2020/02/21 7,916.08 7,917.75
2020/02/20 7,902.82 7,903.35
2020/02/19 7,896.41 7,897.10
2020/02/18 7,893.01 7,893.65
2020/02/17 7,891.09 7,892.00
2020/02/14 7,890.41 7,892.15
2020/02/13 7,891.47 7,892.40
2020/02/12 7,890.03 7,890.70
2020/02/11 7,885.30 7,886.25
日期 淨值 市價
2020/02/10 7,886.46 7,887.40
2020/02/07 7,881.46 7,883.30
2020/02/06 7,883.18 7,883.95
2020/02/05 7,883.48 7,884.35
2020/02/04 7,887.30 7,888.10
2020/02/03 7,886.34 7,886.95
2020/01/31 7,886.03 7,888.40
2020/01/30 7,885.42 7,886.25
2020/01/29 7,889.33 7,891.30
2020/01/24 7,885.47 7,886.85
日期 淨值 市價
2020/01/23 7,885.66 7,886.20
2020/01/22 7,884.34 7,885.30
2020/01/21 7,884.64 7,883.85
2020/01/20 7,880.53 7,879.50
2020/01/17 7,880.48 7,880.85
2020/01/16 7,879.98 7,879.10
2020/01/15 7,886.83 7,885.85
2020/01/14 7,882.65 7,881.65
2020/01/13 7,880.72 7,879.80
2020/01/10 7,874.74 7,875.10
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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