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東匯香港35〈3012.HK〉
東方匯理恒生香港35指數ETF(3012.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/15) 16.4300(港幣) -0.0600 -0.36 16.9000 13.1600
淨值(2025/05/15) 16.4624(港幣) -0.0692 -0.42 17.0634 13.1593
日 至 說明
東方匯理恒生香港35指數ETF(3012.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 16.4624 16.4300
2025/05/14 16.5316 16.4900
2025/05/13 16.2906 16.3500
2025/05/12 16.3728 16.3500
2025/05/09 16.0530 16.0100
2025/05/08 15.8639 15.8400
2025/05/07 15.8713 15.8400
2025/05/06 15.7362 15.6500
2025/05/02 15.5253 15.5000
2025/04/30 15.3630 15.3500
2025/04/29 15.1604 15.1600
2025/04/28 15.1091 15.1100
2025/04/25 15.0980 15.1000
2025/04/24 15.0438 15.0300
2025/04/23 15.0974 15.0300
日期 淨值 市價
2025/04/22 14.7680 14.7100
2025/04/17 14.6075 14.5500
2025/04/16 14.4389 14.4300
2025/04/15 14.4700 14.4300
2025/04/14 14.4677 14.4100
2025/04/11 14.0337 14.0100
2025/04/10 14.0012 13.9400
2025/04/09 13.6287 13.7400
2025/04/08 13.7917 13.8600
2025/04/07 13.9154 13.9400
2025/04/03 15.4529 15.5700
2025/04/02 15.7703 15.7400
2025/04/01 15.7605 15.7200
2025/03/31 15.5923 15.7100
2025/03/28 15.7685 15.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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