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Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF〈3015.HK〉
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 1,281.00(港幣) -8.00 -0.62 1,339.00 1,156.00
淨值(2020/02/19) 1,290.77(0.068) 14.70 1.15 1,350.06 1,155.72
日 至 說明
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 1,290.77 1,287.00
2020/02/18 1,276.07 1,274.00
2020/02/17 1,286.56 1,291.00
2020/02/14 1,292.15 1,300.00
2020/02/13 1,299.43 1,300.00
2020/02/12 1,302.98 1,299.00
2020/02/11 1,293.25 1,293.00
2020/02/10 1,284.92 1,285.00
2020/02/07 1,290.21 1,290.00
2020/02/06 1,297.68 1,294.00
日期 淨值 市價
2020/02/05 1,292.59 1,282.00
2020/02/04 1,280.30 1,282.00
2020/02/03 1,250.46 1,243.00
2020/01/31 1,276.93 1,286.00
2020/01/30 1,282.90 1,286.00
2020/01/29 1,298.25 1,304.00
2020/01/28 1,289.53 1,304.00
2020/01/27 1,294.74 1,304.00
2020/01/24 1,309.80 1,304.00
2020/01/23 1,303.63 1,304.00
日期 淨值 市價
2020/01/22 1,297.13 1,304.00
2020/01/21 1,303.54 1,311.00
2020/01/20 1,310.84 1,320.00
2020/01/17 1,325.14 1,327.00
2020/01/16 1,329.04 1,325.00
2020/01/15 1,329.92 1,324.00
2020/01/14 1,331.68 1,324.00
2020/01/13 1,327.61 1,321.00
2020/01/10 1,317.86 1,314.00
2020/01/09 1,308.45 1,304.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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