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南方東英恒生科技指數ETF〈3033.HK〉
南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 5.4600(港幣) 0.0100 0.18 5.9750 3.2180
淨值(2025/03/26) 5.4552(港幣) 0.0542 1.00 5.9776 3.2175
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/26 5.4552 5.4500
2025/03/25 5.4010 5.4100
2025/03/24 5.6158 5.6050
2025/03/21 5.5211 5.5100
2025/03/20 5.7138 5.7150
2025/03/19 5.9145 5.9150
2025/03/18 5.9776 5.9750
2025/03/17 5.7500 5.7550
2025/03/14 5.7583 5.7650
2025/03/13 5.6275 5.6150
2025/03/12 5.7228 5.7250
2025/03/11 5.8423 5.8450
2025/03/10 5.7627 5.7650
2025/03/07 5.9129 5.9000
2025/03/06 5.9437 5.9300
日期 淨值 市價
2025/03/05 5.6396 5.6500
2025/03/04 5.4194 5.4100
2025/03/03 5.4198 5.4050
2025/02/28 5.4519 5.4250
2025/02/27 5.7583 5.7500
2025/02/26 5.8297 5.8300
2025/02/25 5.5802 5.5650
2025/02/24 5.6691 5.6650
2025/02/21 5.7379 5.7350
2025/02/20 5.3863 5.3700
2025/02/19 5.5550 5.5500
2025/02/18 5.5228 5.5200
2025/02/17 5.3861 5.3900
2025/02/14 5.4129 5.4100
2025/02/13 5.1282 5.1100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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