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南方東英港元貨幣市場ETF〈3053.HK〉
南方東英港元貨幣市場ETF(3053.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 1,160.0000(港幣) 2.1000 0.18 1,158.8000 1,116.1500
淨值(2025/05/22) 1,157.4138(港幣) 0.0650 0.01 1,157.4138 1,114.7672
日 至 說明
南方東英港元貨幣市場ETF(3053.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 1,157.4138 1,157.9000
2025/05/21 1,157.3488 1,157.8500
2025/05/20 1,157.2854 1,157.7500
2025/05/19 1,157.2022 1,157.9500
2025/05/16 1,156.9534 1,158.8000
2025/05/15 1,156.8797 1,156.8000
2025/05/14 1,156.8036 1,156.8000
2025/05/13 1,156.7274 1,156.8000
2025/05/12 1,156.6347 1,156.6500
2025/05/09 1,156.3579 1,156.5000
2025/05/08 1,156.2687 1,157.0000
2025/05/07 1,156.1622 1,156.7000
2025/05/06 1,156.0560 1,156.5000
2025/05/02 1,155.6312 1,156.0000
2025/04/30 1,155.4190 1,156.3500
日期 淨值 市價
2025/04/29 1,155.3080 1,155.8500
2025/04/28 1,155.2025 1,155.7500
2025/04/25 1,154.8900 1,157.6500
2025/04/24 1,154.7842 1,156.0000
2025/04/23 1,154.6790 1,155.3000
2025/04/22 1,154.5693 1,154.6000
2025/04/17 1,154.0425 1,154.4500
2025/04/16 1,153.9399 1,154.6000
2025/04/15 1,153.8328 1,153.8000
2025/04/14 1,153.7265 1,154.2500
2025/04/11 1,153.4094 1,153.6000
2025/04/10 1,153.3021 1,154.4500
2025/04/09 1,153.1939 1,153.7500
2025/04/08 1,153.0856 1,153.5500
2025/04/07 1,152.9720 1,152.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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