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中國平安CSI香港高息股ETF〈3070.HK〉
中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 27.30(港幣) -0.35 -1.27 31.55 26.00
淨值(2020/02/18) 27.37(-0.4555) -0.36 -1.30 31.63 25.97
日 至 說明
中國平安CSI香港高息股ETF(3070.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 27.37 27.30
2020/02/17 27.73 27.65
2020/02/14 27.68 27.65
2020/02/13 27.51 27.65
2020/02/12 27.50 27.80
2020/02/11 27.20 27.50
2020/02/10 26.81 26.90
2020/02/07 26.89 26.95
2020/02/06 27.01 26.95
2020/02/05 26.38 26.30
日期 淨值 市價
2020/02/04 26.24 26.30
2020/02/03 26.03 26.30
2020/01/31 25.97 26.15
2020/01/30 26.10 26.40
2020/01/29 26.77 26.80
2020/01/24 27.76 27.70
2020/01/23 27.75 27.80
2020/01/22 28.28 28.60
2020/01/21 27.93 28.15
2020/01/20 28.72 28.80
日期 淨值 市價
2020/01/17 29.18 29.10
2020/01/16 29.02 29.10
2020/01/15 28.88 29.10
2020/01/14 28.95 28.90
2020/01/13 28.97 28.95
2020/01/10 28.85 28.90
2020/01/09 28.82 28.80
2020/01/08 28.46 28.25
2020/01/07 28.76 28.75
2020/01/06 28.76 28.75
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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