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價值黃金ETF〈3081.HK〉
價值黃金ETF(3081.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 39.20(港幣) 0.70 1.82 39.20 30.80
淨值(2020/02/21) 39.29(-0.1173) 0.61 1.57 39.29 30.86
日 至 說明
價值黃金ETF(3081.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 39.29 39.20
2020/02/20 38.68 38.50
2020/02/19 38.62 38.45
2020/02/18 38.10 38.05
2020/02/17 37.90 37.85
2020/02/14 37.81 37.65
2020/02/13 37.78 37.75
2020/02/12 37.59 37.45
2020/02/11 37.59 37.50
2020/02/10 37.75 37.60
日期 淨值 市價
2020/02/07 37.60 37.50
2020/02/06 37.51 37.30
2020/02/05 37.22 37.35
2020/02/04 37.70 37.70
2020/02/03 37.87 37.80
2020/01/31 37.93 37.70
2020/01/30 37.92 37.85
2020/01/29 37.73 37.60
2020/01/24 37.50 37.45
2020/01/23 37.31 37.25
日期 淨值 市價
2020/01/22 37.40 37.20
2020/01/21 37.36 37.35
2020/01/20 37.42 37.40
2020/01/17 37.36 37.30
2020/01/16 37.34 37.25
2020/01/15 37.28 37.25
2020/01/14 37.10 37.00
2020/01/13 37.22 37.20
2020/01/10 37.16 37.15
2020/01/09 37.15 37.05
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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