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Global X恒生高股息率ETF〈3110.HK〉
Global X恒生高股息率ETF(3110.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/18) 27.90(港幣) -0.05 -0.18 31.10 25.15
淨值(2020/02/18) 27.92(-0.3058) -0.11 -0.39 30.82 24.99
日 至 說明
Global X恒生高股息率ETF(3110.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 27.92 27.90
2020/02/17 28.03 27.95
2020/02/14 28.00 27.90
2020/02/13 27.84 27.75
2020/02/12 27.82 27.75
2020/02/11 27.54 27.45
2020/02/10 27.26 26.85
2020/02/07 27.42 27.25
2020/02/06 27.60 27.60
2020/02/05 26.96 26.85
日期 淨值 市價
2020/02/04 26.75 26.70
2020/02/03 26.41 26.25
2020/01/31 26.48 26.45
2020/01/30 26.70 26.50
2020/01/29 27.42 27.45
2020/01/24 28.63 28.20
2020/01/23 28.52 28.20
2020/01/22 29.21 29.00
2020/01/21 28.76 28.65
2020/01/20 29.58 29.55
日期 淨值 市價
2020/01/17 29.84 29.55
2020/01/16 29.61 29.45
2020/01/15 29.56 29.40
2020/01/14 29.59 29.40
2020/01/13 29.52 29.45
2020/01/10 29.37 29.20
2020/01/09 29.28 29.05
2020/01/08 28.94 28.85
2020/01/07 29.20 29.00
2020/01/06 29.22 28.90
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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