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iShares安碩核心恒生指數ETF〈3115.HK〉
iShares安碩核心恒生指數ETF(3115.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/26) 95.45(港幣) -0.70 -0.73 108.20 92.30
淨值(2020/02/25) 96.40(0.1996) 0.26 0.27 108.40 92.64
日 至 說明
iShares安碩核心恒生指數ETF(3115.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 96.40 96.15
2020/02/24 96.14 96.20
2020/02/21 97.90 97.95
2020/02/20 98.97 98.95
2020/02/19 99.14 99.05
2020/02/18 98.69 98.80
2020/02/17 100.23 100.10
2020/02/14 99.71 99.95
2020/02/13 99.41 99.20
2020/02/12 99.74 99.60
日期 淨值 市價
2020/02/11 98.88 99.00
2020/02/10 97.65 97.20
2020/02/07 98.24 97.80
2020/02/06 98.56 98.30
2020/02/05 96.03 95.40
2020/02/04 95.63 98.40
2020/02/03 94.49 94.30
2020/01/31 94.30 94.30
2020/01/30 94.79 94.80
2020/01/29 97.34 97.20
日期 淨值 市價
2020/01/24 100.16 99.85
2020/01/23 100.02 99.45
2020/01/22 101.56 101.30
2020/01/21 100.29 100.00
2020/01/20 103.19 103.10
2020/01/17 104.13 103.80
2020/01/16 103.50 103.00
2020/01/15 103.11 102.80
2020/01/14 103.51 103.30
2020/01/13 103.76 103.80
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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