南方東英人民幣貨幣市場ETF〈3122.HK〉
南方東英人民幣貨幣市場ETF(3122.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/04/25)
|
177.6000(港幣)
|
0.2000
|
0.11
|
183.9500
|
176.1000
|
| 淨值(2025/04/24)
|
177.6637(港幣)
|
-0.0398
|
-0.02
|
184.2470
|
175.5364
|
南方東英人民幣貨幣市場ETF(3122.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/04/24
|
177.6637
|
177.4000
|
|
2025/04/23
|
177.7035
|
177.4000
|
|
2025/04/22
|
177.1963
|
177.2500
|
|
2025/04/17
|
177.3526
|
177.2500
|
|
2025/04/16
|
176.8310
|
176.9500
|
|
2025/04/15
|
177.1003
|
176.9500
|
|
2025/04/14
|
177.3299
|
176.9500
|
|
2025/04/11
|
176.7413
|
176.6000
|
|
2025/04/10
|
176.3006
|
176.2500
|
|
2025/04/09
|
175.5364
|
176.2500
|
|
2025/04/08
|
176.6438
|
177.5000
|
|
2025/04/07
|
177.2580
|
177.5000
|
|
2025/04/03
|
177.7005
|
177.9000
|
|
2025/04/02
|
178.4953
|
178.8500
|
|
2025/04/01
|
178.4822
|
178.8500
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/03/31
|
178.9802
|
178.8500
|
|
2025/03/28
|
178.5140
|
178.8500
|
|
2025/03/27
|
178.5271
|
178.8500
|
|
2025/03/26
|
178.4457
|
178.8500
|
|
2025/03/25
|
178.5479
|
178.9000
|
|
2025/03/24
|
178.6777
|
179.0500
|
|
2025/03/21
|
178.8498
|
179.0500
|
|
2025/03/20
|
179.1467
|
179.0500
|
|
2025/03/19
|
179.1868
|
179.0500
|
|
2025/03/18
|
179.2504
|
179.0500
|
|
2025/03/17
|
179.0439
|
178.9000
|
|
2025/03/14
|
179.0444
|
178.9000
|
|
2025/03/13
|
179.0219
|
178.9000
|
|
2025/03/12
|
178.8937
|
178.9000
|
|
2025/03/11
|
178.9023
|
178.9000
|
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