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領航標準普爾500指數ETF〈3140.HK〉
領航標準普爾500指數ETF(3140.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 23.35(港幣) -0.05 -0.21 24.15 19.60
淨值(2020/02/25) 22.34(0.6267) -0.71 -3.07 24.11 19.68
日 至 說明
領航標準普爾500指數ETF(3140.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 22.34 23.35
2020/02/24 23.05 23.40
2020/02/21 23.82 23.85
2020/02/20 24.06 24.10
2020/02/19 24.11 24.00
2020/02/18 23.99 23.90
2020/02/17 24.06 24.15
2020/02/14 24.05 24.00
2020/02/13 24.00 23.90
2020/02/12 24.05 23.95
日期 淨值 市價
2020/02/11 23.88 23.95
2020/02/10 23.84 23.60
2020/02/07 23.66 23.80
2020/02/06 23.78 23.75
2020/02/05 23.70 23.35
2020/02/04 23.45 23.30
2020/02/03 23.10 23.10
2020/01/31 22.93 23.40
2020/01/30 23.35 22.95
2020/01/29 23.29 23.30
日期 淨值 市價
2020/01/24 23.45 23.65
2020/01/23 23.66 23.55
2020/01/22 23.63 23.60
2020/01/21 23.62 23.55
2020/01/20 23.67 23.65
2020/01/17 23.67 23.65
2020/01/16 23.59 23.50
2020/01/15 23.40 23.40
2020/01/14 23.36 23.40
2020/01/13 23.38 23.30
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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