博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）〈3156.HK〉
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(3156.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/05/16)
|
756.0000(港幣)
|
12.0000
|
1.61
|
854.0000
|
740.2000
|
| 淨值(2025/05/15)
|
758.1891(港幣)
|
7.0348
|
0.94
|
860.7503
|
735.1934
|
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(3156.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/05/15
|
758.1891
|
744.0000
|
|
2025/05/14
|
751.1543
|
749.8000
|
|
2025/05/13
|
754.8860
|
760.6000
|
|
2025/05/12
|
757.7730
|
765.0000
|
|
2025/05/09
|
763.1366
|
768.8000
|
|
2025/05/08
|
761.8791
|
768.8000
|
|
2025/05/07
|
768.3857
|
767.6000
|
|
2025/05/06
|
764.6022
|
761.6000
|
|
2025/05/02
|
767.0699
|
778.6000
|
|
2025/04/30
|
778.7966
|
784.6000
|
|
2025/04/29
|
786.1469
|
777.4000
|
|
2025/04/28
|
779.6637
|
774.8000
|
|
2025/04/25
|
774.5819
|
771.0000
|
|
2025/04/24
|
769.3737
|
765.4000
|
|
2025/04/23
|
761.8085
|
765.4000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/04/22
|
754.1167
|
751.4000
|
|
2025/04/17
|
762.0008
|
770.2000
|
|
2025/04/16
|
770.1941
|
766.8000
|
|
2025/04/15
|
765.4465
|
765.8000
|
|
2025/04/14
|
762.9120
|
757.4000
|
|
2025/04/11
|
757.6452
|
752.2000
|
|
2025/04/10
|
754.9314
|
776.2000
|
|
2025/04/09
|
773.7285
|
757.8000
|
|
2025/04/08
|
771.2942
|
784.6000
|
|
2025/04/07
|
784.7995
|
813.0000
|
|
2025/04/03
|
800.1204
|
805.0000
|
|
2025/04/02
|
795.5326
|
793.8000
|
|
2025/04/01
|
795.5594
|
790.8000
|
|
2025/03/31
|
788.2359
|
785.4000
|
|
2025/03/28
|
779.4876
|
772.2000
|
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