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華夏人民幣貨幣ETF〈3161.HK〉
華夏人民幣貨幣ETF(3161.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/17) 110.8000(港幣) 0.0000 0.00 114.9000 109.9500
淨值(2025/04/17) 110.9265(港幣) 0.3038 0.27 114.8265 109.7002
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
華夏人民幣貨幣ETF(3161.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/17 110.9265 110.8000
2025/04/16 110.6227 110.8000
2025/04/15 110.8015 110.8000
2025/04/14 110.8411 110.8000
2025/04/11 110.6031 110.8000
2025/04/10 110.2290 110.2500
2025/04/09 109.7002 110.0500
2025/04/08 110.4899 110.7000
2025/04/07 110.7624 111.1500
2025/04/03 111.1468 111.2000
2025/04/02 111.5666 111.6000
2025/04/01 111.5984 111.6000
2025/03/31 111.8646 111.8000
2025/03/28 111.5939 111.8000
2025/03/27 111.5866 111.7500
日期 淨值 市價
2025/03/26 111.5362 111.8000
2025/03/25 111.6463 111.8000
2025/03/24 111.6641 111.9000
2025/03/21 111.7402 111.9500
2025/03/20 111.9701 111.9500
2025/03/19 111.9703 111.9500
2025/03/18 112.0236 111.9500
2025/03/17 111.9532 111.7500
2025/03/14 111.9463 111.7500
2025/03/13 111.9010 111.7500
2025/03/12 111.9640 111.7500
2025/03/11 111.7416 111.7500
2025/03/10 111.5755 111.7000
2025/03/07 111.8364 111.7000
2025/03/06 111.8366 111.7000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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