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ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF〈3171.HK〉
ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF(3171.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 112.40(港幣) 0.00 0.00 114.30 96.25
淨值(2020/02/13) 13.44(-0.4537) 0.00 -0.03 13.45 10.90
日 至 說明
ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF(3171.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/13 13.44 112.30
2020/02/12 13.45 112.30
2020/02/11 13.33 112.10
2020/02/10 13.20 112.10
2020/02/07 13.22 112.50
2020/02/06 13.28 112.50
2020/02/05 13.19 110.20
2020/02/04 12.99 109.50
2020/02/03 12.76 109.80
2020/01/31 12.70 110.80
日期 淨值 市價
2020/01/30 12.87 110.80
2020/01/29 13.06 111.70
2020/01/28 13.04 113.60
2020/01/27 12.92 113.60
2020/01/24 13.28 113.60
2020/01/23 13.10 113.60
2020/01/22 13.22 114.30
2020/01/21 13.26 113.10
2020/01/20 13.26 113.10
2020/01/17 13.23 113.60
日期 淨值 市價
2020/01/16 13.14 113.60
2020/01/15 13.14 113.60
2020/01/14 13.17 113.60
2020/01/13 13.16 113.60
2020/01/10 13.19 113.40
2020/01/09 13.20 113.00
2020/01/08 13.03 111.00
2020/01/07 12.94 111.00
2020/01/06 12.84 110.90
2020/01/03 12.94 112.70
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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