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恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF〈3436.HK〉
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF(3436.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 78.0400(港幣) 0.0000 0.00 78.3200 77.1200
淨值(2025/03/26) 77.8785(港幣) -0.0279 -0.04 78.1089 76.8909
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF(3436.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/26 77.8785 78.0400
2025/03/25 77.9064 78.0400
2025/03/24 77.8536 78.0200
2025/03/21 77.9447 77.9400
2025/03/20 77.8939 77.9400
2025/03/19 77.8543 77.9200
2025/03/18 77.7556 77.9200
2025/03/17 77.7471 77.9400
2025/03/14 77.7811 77.9400
2025/03/13 77.8649 77.9400
2025/03/12 77.7664 77.9400
2025/03/11 77.8188 77.9200
2025/03/10 77.8971 77.9200
2025/03/07 77.7565 77.9200
2025/03/06 77.7647 77.8400
日期 淨值 市價
2025/03/05 77.7219 77.9200
2025/03/04 77.8443 77.9200
2025/03/03 77.8437 77.7800
2025/02/28 77.7956 77.6400
2025/02/27 77.6448 77.6400
2025/02/26 77.5813 77.5600
2025/02/25 77.5937 77.5000
2025/02/24 77.4448 77.5000
2025/02/21 77.3874 77.4800
2025/02/20 77.3437 77.4800
2025/02/19 77.2854 77.4800
2025/02/18 77.2876 77.4800
2025/02/17 N/A 77.4800
2025/02/14 77.3864 77.4800
2025/02/13 77.3026 77.4800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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