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恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF〈3436.HK〉
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF(3436.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/13) 77.8000(港幣) 0.0000 0.00 78.3200 77.1200
淨值(2025/05/12) 77.6368(港幣) 0.0283 0.04 78.1337 76.8909
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF(3436.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/12 77.6368 77.8000
2025/05/09 77.6085 77.6800
2025/05/08 77.5500 77.6000
2025/05/07 77.5328 77.6000
2025/05/06 77.4722 77.5600
2025/05/02 77.4421 77.7600
2025/04/30 77.7640 77.7600
2025/04/29 77.6723 77.7600
2025/04/28 77.6212 77.6000
2025/04/25 77.5097 77.5400
2025/04/24 77.4620 77.5400
2025/04/23 77.3695 77.5400
2025/04/22 77.4192 77.5400
2025/04/17 77.4529 77.4800
2025/04/16 77.4218 77.4800
日期 淨值 市價
2025/04/15 77.3142 77.3600
2025/04/14 77.2960 77.3200
2025/04/11 77.0983 77.4200
2025/04/10 77.3029 77.4200
2025/04/09 77.2202 77.6400
2025/04/08 77.5510 77.7200
2025/04/07 77.4578 77.9000
2025/04/03 77.6893 77.6400
2025/04/02 77.3688 77.4800
2025/04/01 77.4219 77.4800
2025/03/31 78.1337 78.2400
2025/03/28 78.0738 78.0600
2025/03/27 77.9222 78.0400
2025/03/26 77.8785 78.0400
2025/03/25 77.9064 78.0400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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