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國企ETF〈510270.SH〉
國企ETF(510270.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 1.10(人民幣) 0.02 2.23 1.23 1.01
淨值(2020/02/14) 1.09(0.0333) 0.01 0.74 1.19 1.01
日 至 說明
國企ETF(510270.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 1.09 1.08
2020/02/13 1.08 1.08
2020/02/12 1.09 1.08
2020/02/11 1.08 1.07
2020/02/10 1.07 1.07
2020/02/07 1.07 1.07
2020/02/06 1.07 1.07
2020/02/05 1.06 1.07
2020/02/04 1.05 1.07
2020/02/03 1.03 1.02
日期 淨值 市價
2020/01/23 1.11 1.13
2020/01/22 1.15 1.16
2020/01/21 1.14 1.17
2020/01/20 1.17 1.17
2020/01/17 1.16 1.16
2020/01/16 1.16 1.16
2020/01/15 1.17 1.17
2020/01/14 1.18 1.18
2020/01/13 1.18 1.17
2020/01/10 1.18 1.18
日期 淨值 市價
2020/01/09 1.18 1.18
2020/01/08 1.17 1.17
2020/01/07 1.18 1.19
2020/01/06 1.18 1.19
2020/01/03 1.18 1.20
2020/01/02 1.19 1.21
2019/12/31 1.18 1.17
2019/12/30 1.18 1.17
2019/12/27 1.16 1.15
2019/12/26 1.16 1.14
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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