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南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品〈7300.HK〉
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 3.9040(港幣) 0.0060 0.15 5.8750 3.7760
淨值(2025/05/16) 3.9138(港幣) 0.0196 0.50 5.8972 3.7778
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品(7300.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 3.9138 3.9040
2025/05/15 3.8942 3.8980
2025/05/14 3.8724 3.8660
2025/05/13 3.9571 3.9580
2025/05/12 3.8950 3.8800
2025/05/09 4.0029 4.0060
2025/05/08 4.0097 4.0200
2025/05/07 4.0375 4.0300
2025/05/06 4.0480 4.0380
2025/05/02 4.0685 4.0660
2025/04/30 4.1314 4.1360
2025/04/29 4.1616 4.1620
2025/04/28 4.1659 4.1660
2025/04/25 4.1569 4.1680
2025/04/24 4.1826 4.1900
日期 淨值 市價
2025/04/23 4.1346 4.1560
2025/04/22 4.2495 4.2580
2025/04/17 4.2835 4.2960
2025/04/16 4.3243 4.3680
2025/04/15 4.2730 4.2760
2025/04/14 4.2873 4.2900
2025/04/11 4.4057 4.3820
2025/04/10 4.4402 4.4500
2025/04/09 4.5560 4.5320
2025/04/08 4.6186 4.5880
2025/04/07 4.6523 4.6700
2025/04/03 4.1090 4.1040
2025/04/02 4.0373 4.0380
2025/04/01 4.0297 4.0400
2025/03/31 4.0451 4.0400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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