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盈富基金－Ｒ〈82800.HK〉
盈富基金(82800.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/28) 21.0000(人民幣) 0.0600 0.29 23.4000 15.7800
淨值(2025/04/25) 20.9540(人民幣) 0.0379 0.18 23.3725 15.7742
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
盈富基金(82800.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/25 20.9540 20.9400
2025/04/24 20.9161 20.8800
2025/04/23 21.0632 21.0600
2025/04/22 20.6493 20.6400
2025/04/17 20.4195 20.4000
2025/04/16 20.1827 20.1600
2025/04/15 20.5451 20.5400
2025/04/14 20.4730 20.4400
2025/04/11 20.0490 20.0800
2025/04/10 19.8916 19.8500
2025/04/09 19.5370 19.6000
2025/04/08 19.3423 19.2700
2025/04/07 18.9822 18.8500
2025/04/03 21.7837 21.7600
2025/04/02 21.9955 21.9800
日期 淨值 市價
2025/04/01 22.0008 21.9600
2025/03/31 21.8649 21.8800
2025/03/28 22.1922 22.1600
2025/03/27 22.3465 22.3600
2025/03/26 22.2565 22.2600
2025/03/25 22.1180 22.1400
2025/03/24 22.6107 22.6200
2025/03/21 22.3948 22.4000
2025/03/20 22.8638 22.8800
2025/03/19 23.3725 23.4000
2025/03/18 23.3094 23.2600
2025/03/17 22.7953 22.7800
2025/03/14 22.5954 22.6200
2025/03/13 22.1574 22.1400
2025/03/12 22.3002 22.2600
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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