Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈82817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/03/27)
|
129.7000(人民幣)
|
0.0000
|
0.00
|
136.3000
|
119.5000
|
| 淨值(2025/03/26)
|
129.7680(人民幣)
|
0.6679
|
0.52
|
136.4599
|
118.1976
|
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/03/26
|
129.7680
|
129.7000
|
|
2025/03/25
|
129.1001
|
129.2000
|
|
2025/03/24
|
128.5446
|
128.6000
|
|
2025/03/21
|
128.5117
|
128.4500
|
|
2025/03/20
|
128.3522
|
128.4500
|
|
2025/03/19
|
127.6536
|
128.1000
|
|
2025/03/18
|
127.4712
|
127.9500
|
|
2025/03/17
|
127.8230
|
128.2000
|
|
2025/03/14
|
129.1779
|
129.3000
|
|
2025/03/13
|
129.1546
|
129.7000
|
|
2025/03/12
|
129.4289
|
130.1500
|
|
2025/03/11
|
129.2943
|
129.6000
|
|
2025/03/10
|
130.1950
|
131.0500
|
|
2025/03/07
|
130.8265
|
131.0500
|
|
2025/03/06
|
131.8342
|
132.2000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/03/05
|
132.1931
|
132.3500
|
|
2025/03/04
|
132.1384
|
132.0000
|
|
2025/03/03
|
132.0805
|
132.0000
|
|
2025/02/28
|
131.6602
|
132.0000
|
|
2025/02/27
|
131.3372
|
132.0000
|
|
2025/02/26
|
131.6857
|
132.0000
|
|
2025/02/25
|
131.6377
|
132.0000
|
|
2025/02/24
|
131.6986
|
132.0000
|
|
2025/02/21
|
132.6719
|
133.2500
|
|
2025/02/20
|
133.3490
|
133.8500
|
|
2025/02/19
|
133.7231
|
134.3000
|
|
2025/02/18
|
133.6598
|
134.3000
|
|
2025/02/17
|
134.2139
|
134.8000
|
|
2025/02/14
|
134.7095
|
134.8900
|
|
2025/02/13
|
136.3894
|
136.3000
|
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