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東方匯理恒生香港35指數ETF〈83012.HK〉
東方匯理恒生香港35指數ETF(83012.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 18.46(人民幣) 0.00 0.00 20.05 17.30
淨值(2020/02/19) 18.47(0.3022) 0.02 0.09 20.12 17.36
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
東方匯理恒生香港35指數ETF(83012.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 18.47 18.46
2020/02/18 18.45 18.50
2020/02/17 18.64 18.50
2020/02/14 18.61 18.48
2020/02/13 18.50 18.36
2020/02/12 18.47 18.36
2020/02/11 18.28 18.18
2020/02/10 18.15 18.18
2020/02/07 18.29 18.18
2020/02/06 18.28 18.12
日期 淨值 市價
2020/02/05 17.92 17.84
2020/02/04 17.80 17.80
2020/02/03 17.79 17.80
2020/01/31 17.73 17.80
2020/01/30 17.77 17.84
2020/01/29 18.10 18.10
2020/01/24 18.53 18.52
2020/01/23 18.51 18.52
2020/01/22 18.70 18.68
2020/01/21 18.58 18.68
日期 淨值 市價
2020/01/20 18.94 19.00
2020/01/17 19.20 19.02
2020/01/16 19.11 18.96
2020/01/15 18.98 18.84
2020/01/14 18.97 18.84
2020/01/13 18.99 18.84
2020/01/10 18.90 18.76
2020/01/09 18.80 18.68
2020/01/08 18.56 18.40
2020/01/07 18.69 18.68
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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