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價值黃金ETF〈83081.HK〉
價值黃金ETF(83081.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 35.50(人民幣) 0.65 1.87 35.50 26.50
淨值(2020/02/21) 35.55(0.424) 0.61 1.74 35.55 26.44
日 至 說明
價值黃金ETF(83081.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 35.55 35.50
2020/02/20 34.94 34.85
2020/02/19 34.77 34.70
2020/02/18 34.38 34.30
2020/02/17 34.08 33.95
2020/02/14 34.01 33.90
2020/02/13 33.96 33.85
2020/02/12 33.72 33.70
2020/02/11 33.78 33.80
2020/02/10 33.96 33.80
日期 淨值 市價
2020/02/07 33.85 33.75
2020/02/06 33.69 33.45
2020/02/05 33.53 33.65
2020/02/04 33.93 33.95
2020/02/03 34.20 34.10
2020/01/31 34.09 33.90
2020/01/30 34.14 34.05
2020/01/29 33.79 33.60
2020/01/24 33.42 33.30
2020/01/23 33.26 33.15
日期 淨值 市價
2020/01/22 33.23 33.15
2020/01/21 33.21 33.15
2020/01/20 33.06 33.10
2020/01/17 33.00 32.95
2020/01/16 33.08 33.00
2020/01/15 33.03 32.90
2020/01/14 32.87 32.70
2020/01/13 33.00 33.10
2020/01/10 33.13 33.15
2020/01/09 33.14 33.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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