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易方達中證100 A股指數ETF〈83100.HK〉
易方達中證100 A股指數ETF(83100.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 41.25(人民幣) 1.05 2.61 43.20 35.30
淨值(2020/02/14) 40.55(0.0306) 0.29 0.72 43.84 35.29
日 至 說明
易方達中證100 A股指數ETF(83100.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 40.55 40.20
2020/02/13 40.26 40.20
2020/02/12 40.57 40.20
2020/02/11 40.40 40.20
2020/02/10 39.92 39.70
2020/02/07 39.87 39.80
2020/02/06 39.97 39.65
2020/02/05 39.40 39.20
2020/02/04 39.08 38.90
2020/02/03 38.16 38.05
日期 淨值 市價
2020/01/31 41.35 37.75
2020/01/30 41.35 37.90
2020/01/29 41.35 39.45
2020/01/24 41.35 41.05
2020/01/23 41.35 41.05
2020/01/22 42.64 42.25
2020/01/21 42.52 42.25
2020/01/20 43.37 43.10
2020/01/17 43.21 42.85
2020/01/16 43.13 42.85
日期 淨值 市價
2020/01/15 43.37 43.05
2020/01/14 43.67 43.05
2020/01/13 43.84 43.00
2020/01/10 43.50 43.15
2020/01/09 43.51 43.20
2020/01/08 43.02 42.70
2020/01/07 43.49 42.85
2020/01/06 43.17 42.55
2020/01/03 43.48 42.90
2020/01/02 43.64 42.90
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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