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iShares安碩核心恒生指數ETF〈83115.HK〉
iShares安碩核心恒生指數ETF(83115.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/26) 86.50(人民幣) -0.40 -0.46 93.25 83.15
淨值(2020/02/25) 86.88(0.4136) 0.20 0.24 93.38 82.90
日 至 說明
iShares安碩核心恒生指數ETF(83115.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 86.88 86.90
2020/02/24 86.68 86.90
2020/02/21 88.47 88.35
2020/02/20 89.54 89.10
2020/02/19 89.39 89.10
2020/02/18 88.95 89.10
2020/02/17 90.11 89.80
2020/02/14 89.81 89.40
2020/02/13 89.36 89.20
2020/02/12 89.50 89.20
日期 淨值 市價
2020/02/11 88.73 88.50
2020/02/10 87.89 87.80
2020/02/07 88.60 88.05
2020/02/06 88.60 88.05
2020/02/05 86.23 86.20
2020/02/04 86.09 85.60
2020/02/03 85.35 85.00
2020/01/31 85.05 85.00
2020/01/30 85.43 85.40
2020/01/29 87.23 87.20
日期 淨值 市價
2020/01/24 89.34 89.00
2020/01/23 89.29 89.00
2020/01/22 90.32 89.80
2020/01/21 89.14 89.00
2020/01/20 91.25 91.20
2020/01/17 92.02 91.50
2020/01/16 91.57 91.50
2020/01/15 91.43 91.50
2020/01/14 91.63 91.70
2020/01/13 91.99 91.75
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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