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iShares安碩核心恒生指數ETF〈83115.HK〉
iShares安碩核心恒生指數ETF(83115.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 79.1000(人民幣) -0.2200 -0.28 84.0600 56.5200
淨值(2025/05/15) 79.2662(人民幣) -0.5157 -0.65 84.0280 56.3288
日 至 說明
iShares安碩核心恒生指數ETF(83115.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 79.2662 79.3200
2025/05/14 79.7819 79.7400
2025/05/13 78.0159 78.1200
2025/05/12 79.4673 79.7000
2025/05/09 77.7652 77.7600
2025/05/08 77.5128 77.3800
2025/05/07 77.0752 77.1200
2025/05/06 77.0039 77.1000
2025/05/02 76.4950 76.7800
2025/04/30 75.7758 75.7000
2025/04/29 75.2023 75.3800
2025/04/28 75.2703 75.4000
2025/04/25 75.3486 75.2600
2025/04/24 75.0395 75.2600
2025/04/23 75.5778 75.5800
日期 淨值 市價
2025/04/22 74.1215 74.0800
2025/04/17 73.3452 73.2400
2025/04/16 72.2306 72.5400
2025/04/15 73.8233 73.7800
2025/04/14 73.6227 73.4200
2025/04/11 71.6154 72.0000
2025/04/10 71.0149 71.5400
2025/04/09 70.2706 70.2000
2025/04/08 69.6724 69.1400
2025/04/07 68.0980 67.7600
2025/04/03 77.9133 78.4400
2025/04/02 79.0001 79.0600
2025/04/01 79.0931 78.9200
2025/03/31 78.6397 78.9200
2025/03/28 79.7459 79.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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