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南方東英人民幣貨幣市場ETF〈83122.HK〉
南方東英人民幣貨幣市場ETF(83122.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 166.7500(人民幣) 0.0000 0.00 166.7500 164.1500
淨值(2025/04/24) 167.0700(人民幣) 0.0042 0.00 167.0700 164.4204
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
南方東英人民幣貨幣市場ETF(83122.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/24 167.0700 166.7500
2025/04/23 167.0658 166.7500
2025/04/22 167.0602 166.7500
2025/04/17 167.0366 166.7500
2025/04/16 167.0312 166.7500
2025/04/15 167.0255 166.7000
2025/04/14 167.0196 166.7000
2025/04/11 167.0023 166.7000
2025/04/10 166.9973 166.7000
2025/04/09 166.9918 166.7000
2025/04/08 166.9859 166.6500
2025/04/07 166.9801 166.6500
2025/04/03 166.9560 166.6500
2025/04/02 166.9509 166.6500
2025/04/01 166.9449 166.6500
日期 淨值 市價
2025/03/31 166.9390 166.6000
2025/03/28 166.9204 166.6000
2025/03/27 166.9145 166.6000
2025/03/26 166.9089 166.6000
2025/03/25 166.9021 166.6000
2025/03/24 166.8952 166.6000
2025/03/21 166.8749 166.5500
2025/03/20 166.8677 166.5500
2025/03/19 166.8607 166.5500
2025/03/18 166.8541 166.5500
2025/03/17 166.8466 166.5500
2025/03/14 166.8258 166.5000
2025/03/13 166.8185 166.5000
2025/03/12 166.8118 166.5000
2025/03/11 166.8046 166.5000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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