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領航標準普爾500指數ETF〈83140.HK〉
領航標準普爾500指數ETF(83140.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/26) 20.35(人民幣) -0.70 -3.33 21.75 16.90
淨值(2020/02/25) 20.13(1.2552) -0.64 -3.10 21.77 16.89
日 至 說明
領航標準普爾500指數ETF(83140.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 20.13 21.05
2020/02/24 20.78 21.20
2020/02/21 21.53 21.65
2020/02/20 21.77 21.75
2020/02/19 21.74 21.65
2020/02/18 21.62 21.60
2020/02/17 21.63 21.60
2020/02/14 21.66 21.55
2020/02/13 21.58 21.45
2020/02/12 21.58 21.40
日期 淨值 市價
2020/02/11 21.43 21.35
2020/02/10 21.46 21.30
2020/02/07 21.34 21.30
2020/02/06 21.38 21.30
2020/02/05 21.28 21.05
2020/02/04 21.11 20.85
2020/02/03 20.87 20.85
2020/01/31 20.68 20.85
2020/01/30 21.04 20.80
2020/01/29 20.88 20.95
日期 淨值 市價
2020/01/24 20.91 21.00
2020/01/23 21.12 21.00
2020/01/22 21.01 20.90
2020/01/21 20.99 20.90
2020/01/20 20.93 20.80
2020/01/17 20.92 20.80
2020/01/16 20.87 20.75
2020/01/15 20.74 20.70
2020/01/14 20.68 20.70
2020/01/13 20.73 20.70
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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