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華夏人民幣貨幣ETF〈83161.HK〉
華夏人民幣貨幣ETF(83161.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 104.5000(人民幣) 0.0000 0.00 104.5000 102.3000
淨值(2025/04/29) 104.5254(人民幣) 0.0048 0.00 104.5254 102.2244
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
華夏人民幣貨幣ETF(83161.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 104.5254 104.5000
2025/04/28 104.5206 104.5000
2025/04/25 104.5056 104.5000
2025/04/24 104.5008 104.5000
2025/04/23 104.4957 104.5000
2025/04/22 104.4906 104.5000
2025/04/17 104.4654 104.5000
2025/04/16 104.4603 104.5000
2025/04/15 104.4551 104.5000
2025/04/14 104.4499 104.5000
2025/04/11 104.4339 104.5000
2025/04/10 104.4290 104.4000
2025/04/09 104.4238 104.4500
2025/04/08 104.4185 104.5000
2025/04/07 104.4123 104.5000
日期 淨值 市價
2025/04/03 104.3906 104.5000
2025/04/02 104.3853 104.5000
2025/04/01 104.3798 104.5000
2025/03/31 104.3742 104.5000
2025/03/28 104.3577 104.5000
2025/03/27 104.3522 104.5000
2025/03/26 104.3465 104.5000
2025/03/25 104.3411 104.5000
2025/03/24 104.3355 104.5000
2025/03/21 104.3197 104.5000
2025/03/20 104.3140 104.5000
2025/03/19 104.3083 104.3000
2025/03/18 104.3026 104.3000
2025/03/17 104.2968 104.3000
2025/03/14 104.2794 104.2500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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