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Premia 美國國庫浮息票據ETF〈9077.HK〉
Premia 美國國庫浮息票據ETF(9077.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 501.25(美元) 0.00 0.00 503.00 500.30
淨值(2020/02/14) 501.15() -0.02 0.00 503.80 500.52
日 至 說明
Premia 美國國庫浮息票據ETF(9077.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 501.15 501.25
2020/02/13 501.17 501.15
2020/02/12 501.17 501.15
2020/02/11 501.14 501.10
2020/02/10 501.08 501.10
2020/02/07 501.05 501.05
2020/02/06 500.96 500.95
2020/02/05 500.97 500.80
2020/02/04 500.77 500.80
2020/02/03 502.99 503.00
日期 淨值 市價
2020/01/31 502.95 502.95
2020/01/30 502.89 502.85
2020/01/29 502.83 502.85
2020/01/24 502.71 502.80
2020/01/23 502.69 502.75
2020/01/22 502.63 502.75
2020/01/21 502.56 502.75
2020/01/20 502.59 502.75
2020/01/17 502.53 502.75
2020/01/16 502.51 502.50
日期 淨值 市價
2020/01/15 502.46 502.50
2020/01/14 502.36 502.55
2020/01/13 502.41 502.40
2020/01/10 502.36 502.35
2020/01/09 502.33 502.25
2020/01/08 502.29 502.20
2020/01/07 502.25 502.10
2020/01/06 502.14 502.10
2020/01/03 502.10 502.10
2020/01/02 502.03 502.10
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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