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iShares安碩核心恒生指數ETF〈9115.HK〉
iShares安碩核心恒生指數ETF(9115.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/26) 12.26(美元) -0.08 -0.65 13.80 11.80
淨值(2020/02/25) 12.37(0.3093) 0.04 0.32 13.82 11.81
日 至 說明
iShares安碩核心恒生指數ETF(9115.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 12.37 12.34
2020/02/24 12.33 12.38
2020/02/21 12.57 12.56
2020/02/20 12.72 12.72
2020/02/19 12.76 12.78
2020/02/18 12.70 12.78
2020/02/17 12.90 12.82
2020/02/14 12.84 12.76
2020/02/13 12.80 12.74
2020/02/12 12.84 12.74
日期 淨值 市價
2020/02/11 12.73 12.66
2020/02/10 12.58 12.58
2020/02/07 12.65 12.58
2020/02/06 12.70 12.58
2020/02/05 12.37 12.34
2020/02/04 12.31 12.24
2020/02/03 12.16 12.24
2020/01/31 12.14 12.24
2020/01/30 12.20 12.22
2020/01/29 12.52 12.58
日期 淨值 市價
2020/01/24 12.89 12.96
2020/01/23 12.87 12.90
2020/01/22 13.07 13.00
2020/01/21 12.91 13.00
2020/01/20 13.28 13.34
2020/01/17 13.40 13.40
2020/01/16 13.32 13.22
2020/01/15 13.27 13.20
2020/01/14 13.31 13.28
2020/01/13 13.36 13.26
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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