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領航富時日本指數ETF〈9126.HK〉
領航富時日本指數ETF(9126.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 3.14(美元) -0.09 -2.79 3.43 3.01
淨值(2020/02/21) 3.24(-0.2542) 0.01 0.31 3.46 3.00
日 至 說明
領航富時日本指數ETF(9126.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 3.24 3.23
2020/02/20 3.23 3.28
2020/02/19 3.26 3.28
2020/02/18 3.28 3.28
2020/02/17 3.32 3.32
2020/02/14 3.35 3.35
2020/02/13 3.37 3.36
2020/02/12 3.37 3.38
2020/02/11 3.38 3.39
2020/02/10 3.38 3.39
日期 淨值 市價
2020/02/07 3.40 3.39
2020/02/06 3.41 3.39
2020/02/05 3.34 3.34
2020/02/04 3.32 3.33
2020/02/03 3.32 3.33
2020/01/31 3.35 3.32
2020/01/30 3.32 3.32
2020/01/29 3.36 3.36
2020/01/24 3.41 3.39
2020/01/23 3.41 3.39
日期 淨值 市價
2020/01/22 3.42 3.39
2020/01/21 3.40 3.39
2020/01/20 3.41 3.39
2020/01/17 3.39 3.39
2020/01/16 3.38 3.39
2020/01/15 3.39 3.39
2020/01/14 3.41 3.39
2020/01/13 3.40 3.39
2020/01/10 3.41 3.39
2020/01/09 3.39 3.39
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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