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iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF〈9170.HK〉
iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF(9170.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 12.50(美元) 0.00 0.00 13.08 10.44
淨值(2020/02/18) 12.49(-0.5342) -0.27 -2.10 13.16 10.44
日 至 說明
iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF(9170.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 12.49 12.50
2020/02/17 12.76 12.76
2020/02/14 12.77 12.68
2020/02/13 12.69 12.66
2020/02/12 12.75 12.66
2020/02/11 12.63 12.54
2020/02/10 12.45 12.44
2020/02/07 12.53 12.44
2020/02/06 12.70 12.62
2020/02/05 12.22 12.20
日期 淨值 市價
2020/02/04 12.21 12.14
2020/02/03 11.91 11.94
2020/01/31 11.92 11.94
2020/01/30 12.15 12.12
2020/01/29 12.46 12.42
2020/01/24 12.90 12.92
2020/01/23 12.90 12.92
2020/01/22 13.11 13.02
2020/01/21 12.91 12.92
2020/01/20 13.16 13.08
日期 淨值 市價
2020/01/17 13.05 12.96
2020/01/16 13.01 12.92
2020/01/15 12.93 12.92
2020/01/14 13.01 12.92
2020/01/13 12.95 12.86
2020/01/10 12.76 12.68
2020/01/09 12.68 12.62
2020/01/08 12.34 12.40
2020/01/07 12.46 12.40
2020/01/06 12.28 12.34
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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