Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別〈9177.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/03/27)
|
18.9000(美元)
|
0.0500
|
0.27
|
19.9000
|
17.0000
|
| 淨值(2025/03/26)
|
18.9091(美元)
|
0.0958
|
0.51
|
19.8234
|
16.7926
|
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別(9177.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/03/26
|
18.9091
|
18.8500
|
|
2025/03/25
|
18.8133
|
18.8000
|
|
2025/03/24
|
18.7250
|
18.7000
|
|
2025/03/21
|
18.7175
|
18.7000
|
|
2025/03/20
|
18.6931
|
18.7000
|
|
2025/03/19
|
18.5867
|
18.6500
|
|
2025/03/18
|
18.5613
|
18.6500
|
|
2025/03/17
|
18.6103
|
18.6000
|
|
2025/03/14
|
18.8030
|
18.8000
|
|
2025/03/13
|
18.7987
|
18.8500
|
|
2025/03/12
|
18.8372
|
18.9500
|
|
2025/03/11
|
18.8151
|
18.9000
|
|
2025/03/10
|
18.9466
|
19.0500
|
|
2025/03/07
|
19.0354
|
19.1000
|
|
2025/03/06
|
19.1803
|
19.2500
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2025/03/05
|
19.2321
|
19.2500
|
|
2025/03/04
|
19.2238
|
19.2000
|
|
2025/03/03
|
19.2140
|
19.2000
|
|
2025/02/28
|
19.1537
|
19.1500
|
|
2025/02/27
|
19.1045
|
19.2500
|
|
2025/02/26
|
19.1483
|
19.3000
|
|
2025/02/25
|
19.1394
|
19.2500
|
|
2025/02/24
|
19.1501
|
19.2500
|
|
2025/02/21
|
19.2865
|
19.4000
|
|
2025/02/20
|
19.3855
|
19.4500
|
|
2025/02/19
|
19.4368
|
19.5500
|
|
2025/02/18
|
19.4266
|
19.5500
|
|
2025/02/17
|
19.5073
|
19.5500
|
|
2025/02/14
|
19.5785
|
19.5500
|
|
2025/02/13
|
19.8166
|
19.8500
|
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