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三星 NYSE FANG+ ETF〈9814.HK〉
三星 NYSE FANG+ ETF(9814.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/13) 4.7640(美元) -0.0160 -0.33 5.1050 3.5280
淨值(2025/05/12) 4.7795(美元) 0.2009 4.39 5.0869 3.7113
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
三星 NYSE FANG+ ETF(9814.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/12 4.7795 4.7800
2025/05/09 4.5786 4.6320
2025/05/08 4.6038 4.6340
2025/05/07 4.5747 4.6120
2025/05/06 4.5787 4.5680
2025/05/02 4.6392 4.5680
2025/04/30 4.4654 4.4620
2025/04/29 4.4668 4.4620
2025/04/28 4.4430 4.4340
2025/04/25 4.4575 4.4340
2025/04/24 4.3835 4.1720
2025/04/23 4.1706 4.1340
2025/04/22 4.0325 3.9800
2025/04/17 4.0213 4.1360
2025/04/16 4.0621 4.0820
日期 淨值 市價
2025/04/15 4.1980 4.2020
2025/04/14 4.1696 4.2480
2025/04/11 4.1668 4.1060
2025/04/10 4.0814 4.1660
2025/04/09 4.2732 3.7860
2025/04/08 3.7636 3.8660
2025/04/07 3.8086 3.5280
2025/04/03 3.9833 4.0860
2025/04/02 4.2645 4.1960
2025/04/01 4.2273 4.1600
2025/03/31 4.1734 4.1240
2025/03/28 4.1898 4.3040
2025/03/27 4.3334 4.3660
2025/03/26 4.3748 4.4940
2025/03/25 4.5067 4.4340
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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