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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈9817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(9817.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/12) 18.6500(美元) 0.0000 0.00 18.7500 16.6000
淨值(2025/06/11) 18.6155(美元) 0.0344 0.19 18.7194 16.5474
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(9817.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/11 18.6155 18.6500
2025/06/10 18.5811 18.6000
2025/06/09 18.5783 18.5500
2025/06/06 18.5439 18.5000
2025/06/05 18.5140 18.5000
2025/06/04 18.4688 18.4500
2025/06/03 18.4558 18.4500
2025/06/02 18.4069 18.4500
2025/05/30 18.4540 18.4500
2025/05/29 18.4184 18.4500
2025/05/28 18.4384 18.5500
2025/05/27 18.4811 18.5500
2025/05/26 18.5490 18.5500
2025/05/23 18.4660 18.5000
2025/05/22 18.4866 18.5000
日期 淨值 市價
2025/05/21 18.4957 18.5000
2025/05/20 18.4564 18.5500
2025/05/19 18.4650 18.5500
2025/05/16 18.4743 18.5500
2025/05/15 18.4763 18.5500
2025/05/14 18.4849 18.5500
2025/05/13 18.5426 18.5000
2025/05/12 18.5164 18.5000
2025/05/09 18.5311 18.6500
2025/05/08 18.5355 18.6500
2025/05/07 18.5683 18.6500
2025/05/06 18.6214 18.6500
2025/05/02 18.5362 18.5500
2025/04/30 18.4821 18.5000
2025/04/29 18.4472 18.5000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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