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iShares安碩納斯達克100指數ETF〈9834.HK〉
iShares安碩納斯達克100指數ETF(9834.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/26) 21.35(美元) -0.75 -3.39 23.30 16.78
淨值(2020/02/25) 21.24(0.0862) -0.59 -2.69 23.37 16.73
日 至 說明
iShares安碩納斯達克100指數ETF(9834.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 21.24 22.10
2020/02/24 21.83 22.35
2020/02/21 22.71 23.00
2020/02/20 23.15 23.30
2020/02/19 23.37 23.20
2020/02/18 23.15 23.05
2020/02/17 23.13 23.25
2020/02/14 23.13 23.15
2020/02/13 23.07 23.15
2020/02/12 23.11 22.90
日期 淨值 市價
2020/02/11 22.88 22.90
2020/02/10 22.88 22.60
2020/02/07 22.60 22.60
2020/02/06 22.70 22.60
2020/02/05 22.51 22.35
2020/02/04 22.43 22.00
2020/02/03 21.93 21.75
2020/01/31 21.61 22.00
2020/01/30 21.95 21.65
2020/01/29 21.87 22.00
日期 淨值 市價
2020/01/24 21.97 22.10
2020/01/23 22.15 22.05
2020/01/22 22.08 22.05
2020/01/21 22.03 21.90
2020/01/20 22.05 21.90
2020/01/17 22.05 21.85
2020/01/16 21.93 21.70
2020/01/15 21.72 21.70
2020/01/14 21.71 21.70
2020/01/13 21.80 21.60
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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