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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 56.70(美元) -0.14 -0.24 57.50 44.46
淨值(2020/02/19) 57.63(0.9011) 0.98 1.73 57.63 44.47
日 至 說明
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 57.63 57.50
2020/02/18 56.65 56.51
2020/02/14 56.68 56.47
2020/02/13 56.56 56.41
2020/02/12 56.56 56.30
2020/02/11 56.07 55.88
2020/02/10 55.71 55.60
2020/02/07 55.22 55.12
2020/02/06 55.83 55.71
2020/02/05 55.68 55.63
日期 淨值 市價
2020/02/04 55.72 55.80
2020/02/03 54.55 54.50
2020/01/31 53.79 53.83
2020/01/30 54.59 54.22
2020/01/29 54.84 54.86
2020/01/28 54.70 54.62
2020/01/27 54.22 54.37
2020/01/24 55.39 55.43
2020/01/23 55.61 55.57
2020/01/22 56.04 56.15
日期 淨值 市價
2020/01/21 55.97 55.94
2020/01/17 56.19 55.96
2020/01/16 55.79 55.69
2020/01/15 55.42 55.38
2020/01/14 55.16 55.22
2020/01/13 55.14 55.11
2020/01/10 55.03 55.15
2020/01/09 54.95 55.00
2020/01/08 54.51 54.48
2020/01/07 54.36 54.43
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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