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IQ核心升級債券增強型美國ETF〈AGGP〉
IQ核心升級債券增強型美國ETF(AGGP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 19.97(美元) 0.03 0.15 19.94 18.94
淨值(2020/02/19) 19.92(0.0655) -0.01 -0.05 19.94 18.94
日 至 說明
IQ核心升級債券增強型美國ETF(AGGP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 19.92 19.90
2020/02/18 19.93 19.92
2020/02/14 19.92 19.93
2020/02/13 19.91 19.89
2020/02/12 19.90 19.89
2020/02/11 19.90 19.90
2020/02/10 19.91 19.90
2020/02/07 19.94 19.94
2020/02/06 19.92 19.90
2020/02/05 19.91 19.90
日期 淨值 市價
2020/02/04 19.90 19.88
2020/02/03 19.89 19.89
2020/01/31 19.90 19.89
2020/01/30 19.90 19.89
2020/01/29 19.89 19.90
2020/01/28 19.87 19.87
2020/01/27 19.83 19.83
2020/01/24 19.85 19.84
2020/01/23 19.85 19.86
2020/01/22 19.86 19.84
日期 淨值 市價
2020/01/21 19.84 19.84
2020/01/17 19.82 19.82
2020/01/16 19.83 19.83
2020/01/15 19.82 19.81
2020/01/14 19.81 19.80
2020/01/13 19.81 19.81
2020/01/10 19.81 19.81
2020/01/09 19.79 19.79
2020/01/08 19.76 19.75
2020/01/07 19.77 19.76
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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