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iShares機構債券ETF〈AGZ〉
iShares機構債券ETF(AGZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 116.96(美元) 0.03 0.03 117.47 111.74
淨值(2020/02/14) 116.81(0.0094) 0.12 0.10 117.32 111.66
日 至 說明
iShares機構債券ETF(AGZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 116.81 116.96
2020/02/13 116.69 116.93
2020/02/12 116.63 116.87
2020/02/11 116.79 117.00
2020/02/10 116.97 117.11
2020/02/07 116.83 116.95
2020/02/06 116.55 116.75
2020/02/05 116.52 116.76
2020/02/04 116.69 116.91
2020/02/03 117.03 117.22
日期 淨值 市價
2020/01/31 117.27 117.47
2020/01/30 117.09 117.14
2020/01/29 116.93 117.10
2020/01/28 116.70 116.90
2020/01/27 116.87 117.02
2020/01/24 116.54 116.71
2020/01/23 116.31 116.53
2020/01/22 116.17 116.38
2020/01/21 116.15 116.37
2020/01/17 115.85 116.01
日期 淨值 市價
2020/01/16 115.94 116.14
2020/01/15 116.01 116.17
2020/01/14 115.89 116.04
2020/01/13 115.78 116.00
2020/01/10 115.82 116.03
2020/01/09 115.69 115.92
2020/01/08 115.62 115.87
2020/01/07 115.82 116.02
2020/01/06 115.87 116.02
2020/01/03 115.95 116.05
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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