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ETRACS Alerian業主有限合夥指數ETN〈AMU〉
ETRACS Alerian業主有限合夥指數ETN(AMU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 12.85(美元) -0.07 -0.54 16.41 12.42
淨值(2020/02/18) 12.93(0.4506) -0.04 -0.31 16.44 12.44
日 至 說明
ETRACS Alerian業主有限合夥指數ETN(AMU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/18 12.93 12.92
2020/02/14 12.97 12.95
2020/02/13 12.95 12.95
2020/02/12 13.06 13.05
2020/02/11 12.80 12.78
2020/02/10 12.70 12.67
2020/02/07 12.92 12.89
2020/02/06 13.05 13.01
2020/02/05 13.21 13.21
2020/02/04 13.07 13.05
日期 淨值 市價
2020/02/03 12.89 12.87
2020/01/31 12.96 12.93
2020/01/30 13.15 13.12
2020/01/29 13.25 13.21
2020/01/28 13.28 13.25
2020/01/27 13.23 13.21
2020/01/24 13.44 13.42
2020/01/23 13.66 13.63
2020/01/22 13.66 13.63
2020/01/21 13.92 13.93
日期 淨值 市價
2020/01/17 14.25 14.25
2020/01/16 14.34 14.30
2020/01/15 14.28 14.31
2020/01/14 14.28 14.24
2020/01/13 14.16 14.18
2020/01/10 14.06 14.02
2020/01/09 14.12 14.10
2020/01/08 14.15 14.17
2020/01/07 14.27 14.29
2020/01/06 14.22 14.18
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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