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iPath B系列彭博棉花總報酬ETN〈BAL〉
iPath B系列彭博棉花總報酬ETN(BAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 40.72(美元) -0.33 -0.80 47.55 35.13
淨值(2020/02/20) 41.00(-0.0391) -0.16 -0.39 47.63 35.22
日 至 說明
iPath B系列彭博棉花總報酬ETN(BAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 41.00 41.05
2020/02/19 41.16 41.19
2020/02/18 40.70 40.80
2020/02/14 40.42 40.19
2020/02/13 40.55 40.69
2020/02/12 40.94 40.85
2020/02/11 40.68 40.79
2020/02/10 40.66 40.63
2020/02/07 40.38 40.35
2020/02/06 40.47 40.46
日期 淨值 市價
2020/02/05 40.23 40.33
2020/02/04 40.14 40.27
2020/02/03 39.83 39.78
2020/01/31 40.22 40.29
2020/01/30 41.14 41.05
2020/01/29 41.74 41.72
2020/01/28 41.92 41.84
2020/01/27 41.41 41.33
2020/01/24 41.34 41.34
2020/01/23 41.72 41.65
日期 淨值 市價
2020/01/22 42.37 42.19
2020/01/21 41.24 41.39
2020/01/17 42.44 42.51
2020/01/16 41.82 41.92
2020/01/15 41.88 41.92
2020/01/14 42.51 42.56
2020/01/13 42.60 42.60
2020/01/10 42.46 42.43
2020/01/09 42.09 42.05
2020/01/08 41.66 41.72
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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