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ETRACS富國事業發展公司指數ETN〈BDCS〉
ETRACS富國事業發展公司指數ETN(BDCS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/27) 18.76(美元) -0.63 -3.26 20.58 18.76
淨值(2020/02/27) 18.74(0.1311) -0.65 -3.35 20.60 18.74
日 至 說明
ETRACS富國事業發展公司指數ETN(BDCS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/27 18.74 18.76
2020/02/26 19.39 19.40
2020/02/25 19.25 19.27
2020/02/24 20.13 20.07
2020/02/21 20.44 20.44
2020/02/20 20.58 20.54
2020/02/19 20.44 20.38
2020/02/18 20.48 20.42
2020/02/14 20.49 20.48
2020/02/13 20.50 20.48
日期 淨值 市價
2020/02/12 20.38 20.43
2020/02/11 20.42 20.44
2020/02/10 20.38 20.39
2020/02/07 20.39 20.38
2020/02/06 20.36 20.36
2020/02/05 20.35 20.31
2020/02/04 20.21 20.19
2020/02/03 20.17 20.16
2020/01/31 20.10 20.04
2020/01/30 20.24 20.22
日期 淨值 市價
2020/01/29 20.22 20.17
2020/01/28 20.20 20.22
2020/01/27 20.14 20.14
2020/01/24 20.28 20.31
2020/01/23 20.42 20.03
2020/01/22 20.41 20.35
2020/01/21 20.37 20.34
2020/01/17 20.35 20.30
2020/01/16 20.34 20.31
2020/01/15 20.29 20.29
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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