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Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF〈BSBE〉
Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF(BSBE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 26.17(美元) 0.01 0.02 26.18 25.27
淨值(2020/02/21) 26.15(0.2388) 0.02 0.08 26.15 25.24
日 至 說明
Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF(BSBE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 26.15 26.17
2020/02/20 26.13 26.17
2020/02/19 26.14 26.17
2020/02/18 26.13 26.17
2020/02/14 26.13 26.10
2020/02/13 26.11 26.10
2020/02/12 26.11 26.10
2020/02/11 26.11 26.10
2020/02/10 26.11 26.10
2020/02/07 26.12 26.10
日期 淨值 市價
2020/02/06 26.12 26.09
2020/02/05 26.10 26.09
2020/02/04 26.10 26.10
2020/02/03 26.11 26.10
2020/01/31 26.10 26.11
2020/01/30 26.09 26.10
2020/01/29 26.09 26.09
2020/01/28 26.07 26.08
2020/01/27 26.06 26.08
2020/01/24 26.05 26.08
日期 淨值 市價
2020/01/23 26.06 26.07
2020/01/22 26.04 26.07
2020/01/21 26.03 26.06
2020/01/17 26.11 26.14
2020/01/16 26.10 26.09
2020/01/15 26.10 26.18
2020/01/14 26.08 26.10
2020/01/13 26.08 26.10
2020/01/10 26.07 26.09
2020/01/09 26.05 26.06
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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