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Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF〈BSDE〉
Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF(BSDE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 26.96(美元) -0.01 -0.04 26.98 25.31
淨值(2020/02/21) 26.87(0.3332) 0.04 0.15 26.87 25.30
日 至 說明
Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF(BSDE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 26.87 26.96
2020/02/20 26.83 26.97
2020/02/19 26.83 26.93
2020/02/18 26.82 26.93
2020/02/14 26.79 26.93
2020/02/13 26.76 26.93
2020/02/12 26.75 26.94
2020/02/11 26.76 26.94
2020/02/10 26.76 26.87
2020/02/07 26.75 26.87
日期 淨值 市價
2020/02/06 26.74 26.98
2020/02/05 26.72 26.89
2020/02/04 26.72 26.87
2020/02/03 26.72 25.81
2020/01/31 26.72 26.84
2020/01/30 26.71 26.64
2020/01/29 26.72 26.75
2020/01/28 26.68 26.76
2020/01/27 26.67 26.73
2020/01/24 26.66 26.74
日期 淨值 市價
2020/01/23 26.64 26.74
2020/01/22 26.63 26.71
2020/01/21 26.59 26.66
2020/01/17 26.66 26.77
2020/01/16 26.65 26.79
2020/01/15 26.65 26.76
2020/01/14 26.62 26.69
2020/01/13 26.61 26.68
2020/01/10 26.60 26.65
2020/01/09 26.58 26.65
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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