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核心替代主動型ETF〈CCOR〉
核心替代主動型ETF(CCOR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/19) 27.56(美元) -0.05 -0.18 28.17 26.42
淨值(2020/02/19) 27.56(0.1931) -0.03 -0.11 28.19 26.54
日 至 說明
核心替代主動型ETF(CCOR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 27.56 27.56
2020/02/18 27.59 27.61
2020/02/14 27.63 27.66
2020/02/13 27.63 27.66
2020/02/12 27.65 27.68
2020/02/11 27.63 27.66
2020/02/10 27.64 27.61
2020/02/07 27.73 27.75
2020/02/06 27.79 27.82
2020/02/05 27.84 27.86
日期 淨值 市價
2020/02/04 27.67 27.76
2020/02/03 27.72 27.70
2020/01/31 27.86 27.78
2020/01/30 27.94 27.94
2020/01/29 27.96 27.97
2020/01/28 28.03 28.02
2020/01/27 28.13 27.92
2020/01/24 28.06 28.02
2020/01/23 28.13 28.11
2020/01/22 28.12 28.06
日期 淨值 市價
2020/01/21 28.13 28.03
2020/01/17 28.19 28.17
2020/01/16 28.13 28.14
2020/01/15 27.93 27.89
2020/01/14 27.87 27.82
2020/01/13 27.88 27.89
2020/01/10 27.83 27.81
2020/01/09 27.93 27.98
2020/01/08 27.84 27.83
2020/01/07 27.75 27.74
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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