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iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN〈COW〉
iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN(COW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 41.42(美元) -0.27 -0.65 54.18 40.54
淨值(2020/02/20) 41.68(-0.0854) -0.54 -1.28 54.15 40.68
日 至 說明
iPath B系列彭博牲畜總報酬ETN(COW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 41.68 41.69
2020/02/19 42.22 42.12
2020/02/18 41.76 41.74
2020/02/14 41.46 41.36
2020/02/13 40.98 41.15
2020/02/12 40.76 40.85
2020/02/11 40.68 40.65
2020/02/10 41.21 41.18
2020/02/07 41.70 41.74
2020/02/06 41.42 41.54
日期 淨值 市價
2020/02/05 40.70 40.54
2020/02/04 41.14 41.21
2020/02/03 41.23 41.13
2020/01/31 40.76 40.70
2020/01/30 41.71 41.53
2020/01/29 42.29 42.11
2020/01/28 42.89 42.99
2020/01/27 42.87 42.73
2020/01/24 44.17 43.93
2020/01/23 44.50 44.50
日期 淨值 市價
2020/01/22 44.97 44.80
2020/01/21 44.94 44.63
2020/01/17 44.99 44.94
2020/01/16 44.73 44.65
2020/01/15 45.22 45.20
2020/01/14 45.31 45.25
2020/01/13 44.90 44.89
2020/01/10 45.24 45.23
2020/01/09 45.08 45.03
2020/01/08 45.39 45.43
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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