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AdvisorShares DoubleLine價值股主動型ETF〈DBLV〉
AdvisorShares DoubleLine價值股主動型ETF(DBLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 75.88(美元) -0.65 -0.85 76.91 64.11
淨值(2020/02/19) 76.76(0.1024) 0.40 0.52 76.86 64.13
日 至 說明
AdvisorShares DoubleLine價值股主動型ETF(DBLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 76.76 76.80
2020/02/18 76.36 76.13
2020/02/14 76.62 76.59
2020/02/13 76.80 76.82
2020/02/12 76.86 76.91
2020/02/11 76.36 76.37
2020/02/10 76.12 76.05
2020/02/07 75.60 75.60
2020/02/06 75.88 75.91
2020/02/05 75.66 75.62
日期 淨值 市價
2020/02/04 74.47 74.46
2020/02/03 73.56 73.58
2020/01/31 73.34 73.37
2020/01/30 74.49 74.17
2020/01/29 74.28 74.60
2020/01/28 74.65 74.71
2020/01/27 73.87 73.90
2020/01/24 75.09 75.03
2020/01/23 75.92 75.53
2020/01/22 75.94 76.19
日期 淨值 市價
2020/01/21 76.13 75.89
2020/01/17 76.56 76.39
2020/01/16 76.32 76.37
2020/01/15 76.01 75.95
2020/01/14 76.07 75.92
2020/01/13 75.94 75.72
2020/01/10 75.60 75.82
2020/01/09 75.93 75.52
2020/01/08 75.52 75.48
2020/01/07 75.40 75.38
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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