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Invesco德銀白銀ETF〈DBS〉
Invesco德銀白銀ETF(DBS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 25.57(美元) -1.03 -3.89 28.58 21.03
淨值(2020/02/25) 26.06(-0.3525) -0.98 -3.62 28.42 21.07
日 至 說明
Invesco德銀白銀ETF(DBS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/25 26.06 25.57
2020/02/24 27.04 26.60
2020/02/21 26.55 26.43
2020/02/20 26.24 26.25
2020/02/19 26.23 26.43
2020/02/18 26.00 26.08
2020/02/14 25.40 25.32
2020/02/13 25.24 25.22
2020/02/12 25.06 24.96
2020/02/11 25.20 25.20
日期 淨值 市價
2020/02/10 25.48 25.40
2020/02/07 25.34 25.35
2020/02/06 25.52 25.45
2020/02/05 25.21 25.16
2020/02/04 25.15 25.17
2020/02/03 25.30 25.22
2020/01/31 25.79 25.73
2020/01/30 25.76 25.55
2020/01/29 25.04 25.10
2020/01/28 25.00 24.98
日期 淨值 市價
2020/01/27 25.85 25.91
2020/01/24 25.93 25.90
2020/01/23 25.53 25.48
2020/01/22 25.53 25.53
2020/01/21 25.50 25.44
2020/01/17 25.88 25.81
2020/01/16 25.69 25.73
2020/01/15 25.75 25.80
2020/01/14 25.40 25.44
2020/01/13 25.77 25.73
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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