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Dimensional國家市政債券主動型ETF〈DFNM〉
Dimensional國家市政債券主動型ETF(DFNM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/09) 47.4400(美元) 0.1400 0.30 48.6000 46.7700
淨值(2025/05/09) 47.3500(美元) 0.0200 0.04 48.5200 46.5900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Dimensional國家市政債券主動型ETF(DFNM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/09 47.3500 47.4400
2025/05/08 47.3300 47.3000
2025/05/07 47.3300 47.3700
2025/05/06 47.2800 47.3500
2025/05/05 47.2500 47.2100
2025/05/02 47.2600 47.2237
2025/05/01 47.3000 47.2700
2025/04/30 47.2700 47.3300
2025/04/29 47.1800 47.2300
2025/04/28 47.1400 47.1400
2025/04/25 47.0900 47.1200
2025/04/24 47.0300 47.0400
2025/04/23 46.9300 46.9900
2025/04/22 46.8300 46.8300
2025/04/21 46.9800 46.9000
日期 淨值 市價
2025/04/17 47.1300 47.0850
2025/04/16 47.1100 47.1200
2025/04/15 47.0300 47.0100
2025/04/14 46.9700 47.0200
2025/04/11 46.7900 46.7700
2025/04/10 47.1000 46.9300
2025/04/09 46.5900 46.9100
2025/04/08 46.9600 46.9500
2025/04/07 47.3700 47.0400
2025/04/04 47.8700 47.7700
2025/04/03 47.7800 47.8900
2025/04/02 47.6100 47.6600
2025/04/01 47.6000 47.6800
2025/03/31 47.4900 47.5700
2025/03/28 47.4000 47.4700
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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