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AGFiQ股利收益避險ETF〈DIVA〉
AGFiQ股利收益避險ETF(DIVA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 24.07(美元) 0.05 0.19 24.86 23.16
淨值(2020/02/19) 23.98(-0.168) -0.11 -0.46 24.89 23.18
日 至 說明
AGFiQ股利收益避險ETF(DIVA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 23.98 23.91
2020/02/18 24.09 24.00
2020/02/14 24.14 24.06
2020/02/13 24.15 24.08
2020/02/12 24.21 24.09
2020/02/11 24.13 24.03
2020/02/10 24.05 23.97
2020/02/07 24.00 23.98
2020/02/06 24.08 24.17
2020/02/05 24.12 24.09
日期 淨值 市價
2020/02/04 23.86 24.01
2020/02/03 23.85 24.33
2020/01/31 23.88 23.94
2020/01/30 24.00 23.81
2020/01/29 24.07 23.94
2020/01/28 24.10 24.20
2020/01/27 24.07 23.79
2020/01/24 24.18 24.09
2020/01/23 24.28 24.09
2020/01/22 24.24 23.95
日期 淨值 市價
2020/01/21 24.23 24.15
2020/01/17 24.31 24.28
2020/01/16 24.31 24.27
2020/01/15 24.26 24.27
2020/01/14 24.25 24.18
2020/01/13 24.21 24.19
2020/01/10 24.15 24.18
2020/01/09 24.13 24.04
2020/01/08 24.13 24.11
2020/01/07 24.12 24.09
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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