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SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF〈EBND〉
SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF(EBND)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 27.44(美元) 0.03 0.11 28.15 26.12
淨值(2020/02/19) 27.51(-0.7223) 0.00 0.00 28.01 26.18
日 至 說明
SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF(EBND) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 27.51 27.55
2020/02/18 27.51 27.56
2020/02/14 27.59 27.61
2020/02/13 27.56 27.62
2020/02/12 27.59 27.63
2020/02/11 27.58 27.61
2020/02/10 27.48 27.52
2020/02/07 27.50 27.51
2020/02/06 27.62 27.63
2020/02/05 27.63 27.71
日期 淨值 市價
2020/02/04 27.62 27.68
2020/02/03 27.52 27.61
2020/01/31 27.57 27.59
2020/01/30 27.59 27.66
2020/01/29 27.70 27.76
2020/01/28 27.68 27.76
2020/01/27 27.65 27.68
2020/01/24 27.79 27.89
2020/01/23 27.77 27.84
2020/01/22 27.79 27.91
日期 淨值 市價
2020/01/21 27.76 27.80
2020/01/17 27.80 27.90
2020/01/16 27.81 27.88
2020/01/15 27.83 27.91
2020/01/14 27.84 27.92
2020/01/13 27.81 27.91
2020/01/10 27.86 27.90
2020/01/09 27.81 27.86
2020/01/08 27.75 27.85
2020/01/07 27.73 27.78
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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