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ALPS新興市場高股利ETF〈EDOG〉
ALPS新興市場高股利ETF(EDOG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/14) 21.23(美元) -0.04 -0.19 22.89 19.68
淨值(2020/02/14) 21.30(0.235) -0.06 -0.28 22.89 19.75
日 至 說明
ALPS新興市場高股利ETF(EDOG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 21.30 21.23
2020/02/13 21.36 21.27
2020/02/12 21.47 21.46
2020/02/11 21.35 21.34
2020/02/10 21.18 21.18
2020/02/07 21.35 21.23
2020/02/06 21.55 21.46
2020/02/05 21.59 21.54
2020/02/04 21.43 21.44
2020/02/03 21.07 21.05
日期 淨值 市價
2020/01/31 21.08 20.95
2020/01/30 21.44 21.44
2020/01/29 21.65 21.59
2020/01/28 21.73 21.63
2020/01/27 21.64 21.50
2020/01/24 22.16 22.05
2020/01/23 22.19 22.24
2020/01/22 22.35 22.29
2020/01/21 22.27 22.22
2020/01/17 22.51 22.46
日期 淨值 市價
2020/01/16 22.37 22.32
2020/01/15 22.27 22.22
2020/01/14 22.43 22.39
2020/01/13 22.36 22.40
2020/01/10 22.14 22.15
2020/01/09 22.02 22.00
2020/01/08 21.81 21.92
2020/01/07 21.76 21.70
2020/01/06 21.74 21.75
2020/01/03 21.89 21.80
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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